Izvor: SEEbiz.eu, 04.Dec.2016, 15:18 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Fond CROBEX 10 pripaja se InterCapital SEE Equityju
ZAGREB - Hanfa je na svojoj sjednici u petak odobrila InterCapital Asset Management pripajanje otvorenog investicijskog podfonda s javnom ponudom CROBEX 10 otvorenom investicijskom podfondu s javnom ponudom InterCapital SEE Equity.
Iz Nacrta pripajanja proizlazi da je podfond CROBEX 10 trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 90% neto imovine, s ciljem repliciranja prinosa specijaliziranog indeksa Zagrebačke burze CROBEX 10, te ga karakterizira visok profil rizičnosti, >> Pročitaj celu vest na sajtu SEEbiz.eu << dok je podfond InterCapital SEE Equity usmjeren na dionička tržišta, izloženost kojima se ostvaruje kroz ulaganje minimalno 70% neto imovine u vlasničke vrijednosne papire, a u manjoj mjeri u obveznice i ostale kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosom, te ga karakteriziraumjeren profil rizičnosti.
Kako se navodi u Nacrtu pripajanja, prosječna vrijednost dnevnih neto vrijednosti imovine Fonda prenositelja kroz tri uzastopna kalendarska mjeseca je dana 30. rujna 2016. godine bila ispod 800.000 kn, te je na dan 17. listopada 2016. iznosila 759.000 kn. Imajući pritom u vidu strategiju ulaganja Fonda prenositelja, koja se temelji na praćenju indeksa, a pri čemu se nužno generiraju transakcijski troškovi, kao i činjenicu da Fondprenositelj generira i zavisne troškove koji terete poslovanje (primjerice trošak godišnje revizijei sl.), mala imovina Fonda prenositelja čini upravljanje neefikasnim.
Društvo je, navodi se nadalje, procijenilo da se u kratkom roku ne može očekivati značajno povećanje uplata ulagatelja ili porasta vrijednosti imovine Fonda prenositelja kojim bi se gore navedene neefikasnosti izbjegle. Slijedom iznesenog, a uzimajući u obzir da Društvo upravlja s još jednim dioničkim podfondom čija ograničenja ulaganja nisu u kontradikciji s ograničenjima ulaganja podfonda CROBEX 10, uprava Društva je zbog troškovnih i prodajnih razloga, uvažavajući interese ulagatelja, donijela odluku o pripajanju podfonda CROBEX 10 podfondu InterCapital SEE Equity.
Pripajanje će se provesti prijenosom cjelokupne imovine i obveza Fonda prenositelja Fondu preuzimatelju, bez provođenja likvidacije Fonda prenositelja. Omjer zamjene udjela u Fondu prenositelju za udjele u Fondu preuzimatelju izračunat će se na dan provedbe statusne promjene pripajanja prema utvrđenom omjeru zamjene. Navedeno je sukladno članku 262. stavku 2. i članku 263. stavku 1. Zakona, koji propisuju da se pripajanje UCITS fondova provodi prijenosom cjelokupne imovine jednog ili više UCITS fondova na drugi postojećiUCITS fond, te fond prenositelj prestaje postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze fondova prenositelja prelaze na fond preuzimatelj.
Na dan provedbe pripajanja, vrijednost udjela imatelja udjela u Fondu prenositelju prije pripajanja bit će jednaka vrijednosti udjela u Fondu preuzimatelju nakon pripajanja.
U Nacrtu pripajanja predviđeno je da će se pripajanje izvršiti dana 10. siječnja 2017. godine.
